매수, 매도의 근거는 3개의 보조지표로 찾아내자. 예시 이건산업
타의로 들고 있게 된 주식이 있다.
그 중 하나가 오늘 소개하는 이건산업이다.
이건산업은 잘 아는 기업은 아니었다.
다만 리딩방에서 픽을 해줘서 들어간 기업으로
현재 수익률은 마이너스 20%가 넘어가는 중이다.
바쁜 일상 속 편하게 투자를 하려 리딩방을 선택했던 게 실수다.
다행히 잘 빠져나왔지만 그동안 들어간 시간과 돈을 생각하면
아찔하다. 리딩방 빠져나오는 방법은 추후 따로 정리하고자 한다.
이건산업의 실적은 크게 요동치진 않는다.
650억을 기준으로 조금 늘거나 낮아지는 수준에서
영업이익은 2021년 9월 기준 66억이다.
당좌비율 50.82, 유보율은 257퍼다.
ROE는 6.71, PER는 11배다.
이건산업의 챠트를 분석하면서 어떤 지표를 어떻게 써야 하는지 말하려고 한다.
미리 말하자면 거래량, 이평선, 스토캐스틱이 필수 3요소다.
MACD, RSI를 보편적으로 사용하지만
스토캐스틱이 그 역할을 다 해 주니 개인적으론 스토캐스틱만 사용한다.
이건산업의
주가는 하염없이 흘러내렸다.
하필 내가 들어간 시점부터 큰 폭의 하락이 시작됐다.
현재 가격은 11250원으로
보유와 손절, 어떤 게 나을지 함께 챠트를 공부하며 결정을 내려보려 한다.
일단 주봉이다.
지금 가격은 왼쪽의 5개의 양봉이 연속으로 뜬 구간의
시작과 비슷한 가격까지 떨어져있다.
여기에 채널을 만들어보면 (파란 대각선)
주봉이 상단과 하단의 채널 안에서 움직임인다는 것을 알 수 있다.
매수, 매도는 채널의 상,하단선과 밀접하게 연관이 되어있다.
중간에선 매수, 매도를 하지 않고 채널 안에서 지지, 저항이 일어나거나
채널을 이탈한 움직임이 나온 후 매수 매도를 결정하는 게 더 안전하다.
예를 들면 3일 전 음봉이 채널의 하단을 때릴 때
일부 매수를 하는 것이다.
채널 하단을 손절 라인으로 잡아두고
채널의 중간을 1차 저항구간으로 설정한다.
2차 저항구간은 채널의 상단이 된다.
이 법칙만 적용하면 낭패를 볼 수 있다.
이평선과의 관계도 함께 봐야 한다.
일봉으로 돌아왔다. 이평선이 다시 모아지는 중이다.
붉은 5일선이 10일(주) 20일 (노) 60일(초)를 뚫어내면
큰 상승 흐름으로 이어질 수 있다.
4-5일 정도 더 횡보를 하며 이평선을 드나들며
에너지를 모으는 것도 괜찮아보인다.
이평선을 기준으로 매매하는 법은
역배열이 됐을 때 이격이 너무 많이 벌어지면 매수.
골든 크로스가 나면 매수가 흔히 행해지는 매수법이다.
그러나 내가 가장 자주 쓰는 매수법은
쌍바닥 확인이다.
5일선이 쌍바닥을 만들면 일부 진입한다.
비중은 쌍바닥의 저점이 높아졌는가에 따라 달라진다.
10일 선인 주황색 이평선이 상바닥을 만들면
더 큰 힘이 발휘된다. 20일, 60일 선으로 갈수록
더 강한 상승을 기대할 수 있다.
거래량, 이평선 다음으로 중요하게 보는 스토캐스틱으로
대구간(K1)에선 이제 상승이 일어난 지 얼마 되질 않아
더 오랜 상승이 가능해 보인다.
단기 (K3) 곡선에서도 과매수 구간 진입 전 하루 이틀 정도 여유가 보이며
바로 전 상승으로 바뀐 구간이 바닥을 높힌 지점이라는 것도 긍정적이다.
그러나 쌍바닥이 보이지 않고 과매도 구간이 너무 깊다는 게 단점이다.
게다가 과매도 구간이 길었다. 과매수 기간은 그에 반해 짧다.
상승기에 들어가면 과매수 기간이 길어지고 과매도 구간이 짧아진다.
주봉에서도 대파동은 하락이 거의 마무리 되는 구간으로 진입하는 중이다.
소파동은 이제 초기 상승을 시작하는 것으로 보인다.
이 스토캐스틱으로 장기적 추세를 예측할 수 있다.
지난주 하락기는 보면 소파동 (K3)에서 3바닥을 확인 할 수 있다.
매수 타이밍으로 잡기에 좋은 위치였다.
그러나 저점이 계속 낮아지는 상태였기 때문에 반등이 강하지 못했다.
이밖에도 자주 쓰는 보조지표가 피보나치다.
피보나치 구간으로 보면 단기적으로 11600월까지 가는 그림이 보인다.
지지구간은 1.272구간으로 10350원이다.
그러나 그 전에 60일 이평선의 저항을 뚫는 게 우선이다.
11600원을 뚫어내면 내려오는 120일 선(파랑)의 저항을 만나게 된다.
그 저항을 뚫어내면 12550월이고 그 위론 13350월도 가능하다.
떨어진다면 9750원이 첫 지지 라인이 될 것이며
8800원이 저점이 될 것으로 보인다.
물론 그 아래도 가능하다.
때문에 결론은 다음과 같다.
이건산업은 매수한다면 채널의 하단이나 상단을 기준으로 매수 타이밍을 잡는다.
중간에서 잡는 것보다 상단을 돌파한 후 조정이 오고 채널 상단이 지지라인이 된다면
그 때 잡는 게 오히려 안전하다.
장기로 가져갈지 단기로 가져갈지는 스토캐스틱과 이평선으로 판단한다.
이평선 데드크로스가 나면 도망친다.
스토캐스틱 소파동이 과매수면 매도를 고려한다.
1차 목표가와 손절가는 피보나치와 채널을 고려해 산정한다.
현재 이건산업을 예로 들면 지금 시점 매수는 애매하다.
스토캐스틱은 양호하나 채널과 피보나치에서 매수 이유를 찾을 수 없다.
피보나치 1.272 구간인 10350원,
또는 60 이평선을 넘는 11400원 구간이 매수 구간으로 괜찮다.
60이평을 뚫는 순간 매수보다 한 번 눌림목을 주고
60이평이 지지선으로 확인되면 매수하는 게 낫다.