미국 주택 시장 ETF 3시그마 매수 방법 ITB REX

미 연준의 고금리 양적긴축의 영향으로 주택시장의 거품이 꺼지는 국면이다. 미국 주택시장 관련 ETF인 ITB XHB는 기세가 눌려 하락 및 횡보를 하는 중이다. 미국 주택시장에 대한 악재가 지속적으로 노출되는 상황에서 두 가지 투자 아이디어가 생겨난다. 

 

미국 주택시장 인버스 ETF REX

 

REK는 주택시장 인버스 ETF다. 그 기울기는 거의 스키점프대와 같다. 큰 위기에도 이 인버스 ETF는 견고한 기울기를 보여줬다. 우리가 여기에서 수익을 내려면 기울기를 반전시켜야 하는데 쉬운 일은 아니다. 인플레이션이 주택가격을 방어해버리면 인버스는 맥을 못 추리기 때문이다. 

REX 주가흐름

그럼에도 최근 하락의 기울기가 상당히 완만해지면서 상승거래량이 역대급으로 늘고 있다. 위기를 감지한 투자가들의 관심을 받고 있는 것이다. 볼린저밴드와 추세선, RSI등 기본기가 장착되어있다면 한 번 도전해봐도 좋을 듯 하다.  

 

ITB는 주택시장 관련 ETF 중 가장 잘 알려진 ETF다. 하락에 의한 저점에서 반등을 노려 투자하는 것도 괜찮은 방법이 될 수 있다. 이 역시 볼린저밴드와 추세선을 이용해 저점을 유추, 분할 매수하는 방법이 유용하다. 챠트 분석을 통해 알 수 있는 힌트는 과거의 움직임을 통해 확률을 끌어올려 적은 손해와 큰 이익을 도모하는 것이다. 

ITB 일봉

 

볼린저밴드를 이용한 눌림목 반등 매수 기법

 

하락장에서 반등을 노리는 데엔 볼린저밴드가 가장 유용하다. 위 차트에서 중앙 색이 칠해진 곳은 볼린저밴드 1시그마 (디폴트 값)이며 붉은 점선은 2시그마 (디폴트에서 +1 확장) 외곽의 초록 점선은 볼린저밴드 3시그마다. 캔들과 볼린저밴드는 애인처럼 밀접한 사이로 캔들과 볼린저밴드의 특성을 파악하고 있다면 투자가 한결 간단해지고 손해가 줄어든다. 위 그림에서 1번과 2번자리는 볼린저밴드 2시그마에 캔들이 닿는 부분이다. 난 얼음장처럼 차가운 물이 욕조에 받아져있다고 생각한다. 거기에 발이 살짝 닿은 것이다. 화들짝 놀란 캔들이 욕조에서 멀어진다. 이 확률은 60퍼센트가 넘는다. (정확히는 68%) 그러나 하락장에선 길게 투자 할 자리는 아니다. 2~3일 짧게 잡고 번트를 한다고 생각해야 한다.

 

손해를 극도로 줄이는 확률 높은 매수자리 

내가 투자하는 곳은 3번자리다. 캔들이 3시그마에 닿아버렸다. 얼음장인줄도 모르고 풍덩. 온 몸이 빠져버렸다. 깜짝 놀란 캔들은 호들갑을 떨면서 뛰쳐나온다. 3시그마에 닿은 캔들이 2시그마 영역 안으로 들어갈 확률은 90퍼센트가 넘는다. (정확히는 99.7%) 즉, 손해를 볼 확률이 극도로 줄어드는 것이다. 매도는 캔들이 다시 2시그마 안으로 들어가면 20% 익절, 볼린저밴드 1시그마 안으로 들어가면 50% 익절, 기준선 (20일선)에 닿으면 20%익절, 나머지 10%는 볼린저밴드 상단에 닿거나 추세선에 닿을 때 매도하는 식으로 전략을 짜면 좋다. 

 

다른 종목이나 ETF 차트를 보면서 공부해보면 무릎을 탁! 치게 될 것이다.